De acuerdo con las regulaciones establecidas por la Oficina de Recaudación de Impuestos de los Estados Unidos (Internal Revenue Service –IRS), el Banco tiene la obligación de retener impuestos sobre los intereses bancarios pagados a clientes extranjeros, salvo que el Banco hubiese recibido del cliente el Formulario Sustituto W-8BEN “Certificado de Estatus de Extranjería del Beneficiario para Retención de Impuestos en los EE.UU.” Todos los Formularios Sustituto W-8BEN y W-8BEN son registrados y mantenidos en los archivos del Banco.

A continuación encontrará una descripción sobre cada uno de los campos del Formulario Sustituto W-8BEN.

1. Nombres y apellidos/Razón social o nombre de la empresa Campo Obligatorio
2. Aplica para personas jurídicas solamente – País donde está residenciada o ubicada la empresa Campo Obligatorio
3. Clasificación social del cliente (persona natural o persona jurídica mencionada en el campo número 1) Campo Obligatorio
4. Domicilio (que corresponde a la persona jurídica mencionada en el campo número 1) y País de domicilio (que corresponde a la persona natural o persona jurídica mencionada en el campo número 1) Campo Obligatorio
5. Dirección de envío de correspondencia (en caso de ser diferente a la información contenida en el campo número 4) – y País de envío de correspondencia (en caso de ser diferente a la información contenida en el campo número 4) – Campo Opcional
6. Número de Identificación como contribuyente fiscal en los EE.UU. – SSN, ITIN o EIN. – si aplica Campo Opcional
7. Número de Identificación como contribuyente fiscal en el país de residencia fuera de los EE.UU. – si aplica - Campo Opcional
8. Número(s) de cuenta
9. Aplica para personas naturales o personas jurídicas radicadas en EE.UU. – Solicitud de beneficios del Tratado de Impuestos (Tax Treaty Benefits) - Campo Opcional
10. Firmas y Fechas en los campos de Certification y el Affidavit son Obligatorios.
    
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El Contrato de Transferencia de Fondos establece los términos y condiciones relacionados con el servicio de transferencia electrónica de fondos que ofrece Mercantil Commercebank a sus clientes.

1. Nombre del cliente 
2. Si es un cliente existente, ingrese el número de su cuenta
3. Fecha en que se completó el formulario
4. Firma y nombre de los firmantes de la cuenta autorizados a realizar transferencias
   
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La Solicitud de una Tarjeta de Débito Comercial – Mercantil Commercebank es unicamente para los firmantes de la cuenta – debe ser completada si la empresa desea tener una tarjeta de debito vinculada a la cuenta corriente comercial. 

La Solicitud de la Tarjeta de Débito Comercial será unicamente para firmantes de la cuenta y procesada una vez que la cuenta corriente esté activa y los fondos estén disponibles.

1. Nombre de la empresa
2. Número de cuenta corriente (si se le proporcionó)
3. Número de identificación para impuestos extranjeros si la empresa tiene dicho número
4. Número de Contribuyente Fiscal (R.I.F.,
   NIT, RUC)
5. Fecha de suscripción del acuerdo de solicitud de la tarjeta de débito comercial
6. Nombre de la(s) persona(s) autorizada(s) para solicitar tarjetas vinculadas a la cuenta corriente comercial
7. Cargo que ocupa(n) en la empresa la(s) persona(s) autorizada(s) para solicitar tarjetas vinculadas a la cuenta corriente comercial
8. Número de Seguro Social (si está disponible)
9. Número del documento de identidad
10. Firma del titular principal de la cuenta
11. Nombre del tarjetahabiente
12. Número de Seguro Social (si está disponible)
13. Número del documento de identidad
14. Límites diarios asignados a cada tarjetahabiente – Ver la tabla de opciones al final del formulario de solicitud
15. Firma del titular principal de la cuenta
    
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